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凯发娱乐官网建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 2018年第4

来源:http://www.jxhg163.com 责任编辑:凯发注册 更新日期:2019-02-03 14:44

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。凯发娱乐官网

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信互联网+产业升级股票型证券投资基金基金合同》的规定。

  为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

  2018年4季度A股继续受到宏观经济放缓及中美贸易摩擦等负面因素影响,同时上市公司的三季报情况整体仍然低于预期,导致整季各项主要指数均出现下跌,下跌过程中大盘股表现略微好于中小盘股。时间上来看,十一之后股市出现一波快速下跌引发股权质押危机;十月中旬开始政策支持力度明显加大,市场见底回升;十一月中旬开始市场再次走入下降通道,G20会议中美会谈超预期仍未能改变市场的下跌趋势。

  具体来看,4季度下跌12.45%,上证综指下11.61%,深圳成指下跌13.82%,中小板指下跌18.22%,创业板指下跌11.39%。板块方面,受益于逆周期稳增长的电力设备、房地产、通信等行业跌幅较小,农林牧渔受到非洲猪瘟因素的刺激略有上涨;医药、食品、电子、计算机等机构重仓行业跌幅较大;受国际原油价格大幅下跌影响,石油石化跌幅最大。具体来看,农林牧渔(+0.07%)、四川电力将启动一项国家重点研发计划项目电力设备(-3.73%)和房地产(-5.28%)位列涨幅榜前列;石油石化(-23.96%)、钢铁(-18.66%)、医药(-18.00%) 位列跌幅榜前列。

  本基金在报告期内按照基金合同一直保持在80%以上的仓位水平,平均仓位在82%左右,整季净值下跌10%。行业配置上主要分布在互联网+和TMT等中长期前景良好的板块,同时在4季度加大了政策出现向上拐点的传媒板块和受益于稳增长逆周期的基建类板块的配置比例。个股方面,采取自下而上精选个股的投资策略,重点配置企业盈利稳定增长、估值安全边际相对较高的个股,同时加大了对新技术新产业新业态新模式的龙头个股的配置比例。

  本报告期基金净值增长率-10%,波动率1.68%,业绩比较基准收益率-9.75%,波动率1.32%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,86)晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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